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Prélèvements

 
Dans cette partie, vous allez pouvoir gérer les prélèvements automatiques pour vos clients éligibles.
Certaines conditions sont à mettre en place avant de procéder aux prélèvements via dr.veto :
- Avoir votre numéro ICS renseigné dans les informations Clinique
- Avoir renseigné un compte en banque (à créditer)
- Les 'Informations bancaires' du client doivent être remplie correctement, c'est à dire :  IBAN / BIC / Actif / RUM / Date de signature, ainsi que la case "actif" cochéee
 
Ce module permet d'automatiser les prélèvement bancaire des clients ayant choisir ce mode de paiement.
Une fois le bordereaux généré et envoyé à votre banque, les factures choisies seront indiquées comme étant payées par prélèvement à la date choisie, et la banque s'occupera de prélever vos clients pour vous.
 
 
Le module Prélèvement comporte trois onglets :
Cet onglet permet de choisir les créances à proposer en prélèvement
Cet onglet regroupe les créances à envoyer en demande de prélèvement
Bordereaux de prélèvement regroupant les paiements à effectuer
 
Créances
Dans ce premier onglet, il s'agit de choisir les créances a prélever.
Les paramètres de recherche par date sont en relation avec les dates d'échéance.
Une fois les créances affichées, vous pouvez cocher celles que vous voulez ajouter à la proposition de prélèvement et les ajouter
Le suite se passe dans l'onglet proposition.
 
Prélèvements
 
Proposition
Cet onglet regroupe les clients pour lesquels une demande de prélèvement va être effectuée.
Si un client avait plusieurs créances à prélever, il n'apparaîtra qu'une fois, avec le totale de ses créances.
Il est possible de ne prélever qu'une partie de la somme due, à l'aide du bouton lecture en bout de ligne
 
Une fois la proposition complète, la valider génère le bordereaux et l'affiche en plein écran. Depuis cet écran, vous pourrez encore supprimer des créances, l'imprimer ou exporter le fichier SEPA à destination de votre banque.
 
Prélèvements
Bordereaux
Cet onglet regroupe les bordereaux générés.
Il est possible de les visualiser (et de les modifier) ou de les supprimer.
Supprimer un bordereau entraîne la suppression des règlements liés.
 
Prélèvements
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créances

depuis cet onglet, vous aurez toutes les créances des clients qui sont en prélèvement automatique
1. Créances
 

Agenda

Vous pouvez choisir dans cette liste des raccourcis de périodes de recherche
2. Agenda
 

Actualiser

Lorsque vous faites des modifications de critère de recherche, actualiser votre résultat
3. Actualiser
 

Période

Vous permet de personnaliser votre recherche en précisant vos dates
4. Période
 

Recherche

Vous permet de rechercher un Prélèvement par le Nom ou encore le montant de la créance
5. Recherche
 

Sélecteur

Vous pouvez sélectionner toutes les lignes ou encore choisir celles qui vous intéresse
6. Sélecteur
 

Informations

Vous avez le détail des créances qui sont prévues en prélèvement
7. Informations
 

Filtres

Vous pouvez filtrer selon différents critères
8. Filtres
 

Totaux

Les totaux vous donnent une vue d'ensemble sur les montants de prélèvement possible.
Total créances en cours : il s'agit du total de vos créances dues
Total TTC sélection : il s'agit du total des créances sélectionnée
Total TTC proposition : il s'agit du total du futur prélèvement
9. Totaux
 

Ajouter

après avoir sélectionner des créances vous pouvez les ajouter a la proposition de prélèvement
10. Ajouter
 

Proposition

Vous avez la liste des créances que vous venez d'ajouter précédemment
1. Proposition
 

Informations créances

Vous avez les informations relatives aux créances
2. Informations créances
 

Supprimer

Permet de retirer une créance aux propositions encours
3. Supprimer
 

Détail

Via ce bouton, vous aurez la possibilité de personnaliser la proposition faite, client par client (ou créance par créance) afin d'affiner le montant à prélever sur cette proposition
4. Détail
 

Emetteur

Il s'agit de la mention qui apparaîtra sur le compte débité
5. Emetteur
 

Date de création du bordereaux

Il s'agit de la date de la création de la proposition (date libre)
6. Date de création du bordereaux
 

Compte créditeur

Il s'agit du compte à crédité, généralement celui de la clinique. Voir paramêtre
7. Compte créditeur
 

Date du prélèvement

il s'agit de la date effective du prélèvement, c'est à dire la date a laquelle la banque va devoir prélever le compte de votre client
8. Date du prélèvement
 

Total TTC

Montant total de votre proposition
9. Total TTC
 

Valider / Annuler

Vous permet de valider votre proposition ou d'annuler a tout moment
10. Valider / Annuler
 

Bordereaux

Vous avez la liste des propositions valider préalablement
1. Bordereaux
 

Agenda

Vous pouvez choisir dans cette liste des raccourcis sur des périodes de recherche
2. Agenda
 

Actualiser

Vous permet de mettre à jour votre recherche
3. Actualiser
 

Calendrier

Vous permet de personnaliser votre recherche en précisant vos dates
4. Calendrier
 

Recherche

Vous permet de retrouver vos bordereaux selon les références ou le total TTC
5. Recherche
 

Informations

Liste des bordereaux disponibles avec leurs détails
6. Informations
 

Aperçu

Affiche un aperçu du bordereaux
7. Aperçu
 

Imprimer

Vous permet d'imprimer vos bordereaux
8. Imprimer
 

Exporter SEPA

Vous permet d'exporter votre fichier SEPA (fichier.txt). Il s'agit du fichier a transmettre a votre banque afin que les prélèvements puissent être réalisés.
9. Exporter SEPA